基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
收益率
近1月
1.75%
近3月
3.58%
近6月
4.81%
近1年
9.19%
近3年
12.62%
今年以来
2.69%
成立以来
13.13%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.3116
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-09): 1.3116
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300973 | 立高食品 | 0.10% | 4.79 | 205.97 | 2025-12-31 |
| SH600998 | 九州通 | 0.09% | 37.77 | 193.38 | 2025-12-31 |
| SZ000888 | 峨眉山A | 0.06% | 8.88 | 116.51 | 2025-12-31 |
| SZ301662 | 宏工科技 | 0.00% | 0.01 | 1.72 | 2025-12-31 |
| SZ301275 | 汉朔科技 | 0.00% | 0.04 | 2.12 | 2025-12-31 |
| SZ301678 | 新恒汇 | 0.00% | 0.04 | 2.45 | 2025-12-31 |
| SH688545 | 兴福电子 | 0.00% | 0.10 | 3.73 | 2025-12-31 |
| SH603262 | 技源集团 | 0.00% | 0.15 | 4.39 | 2025-12-31 |
| SH688729 | 屹唐股份 | 0.00% | 0.35 | 8.51 | 2025-12-31 |
| SZ301535 | 浙江华远 | 0.00% | 0.07 | 1.61 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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