持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 62.8% 提升至 66.6%。新进了 4 只股票，包括中国宏桥(3.1%)、中国黄金国际(3.0%)、天华新能(2.8%) 等；退出了 4 只股票，包括紫金矿业(1.1%)、亿纬锂能(3.4%)、中芯国际(3.5%) 等。调仓方面，对 阿里巴巴-W 加仓明显，持仓占比提升 2.91 个百分点；同时减持了 中际旭创，占比下降 1.72 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 9.60% | 8.68% | +0.92% | -11.27万股 (-20.0%) | ↑3 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 9.07% | 9.42% | -0.35% | -0.26万股 (-8.7%) | ↓1 |
|
新易盛
SZ300502
|
持续持有 | 8.46% | 8.92% | -0.46% | -1.48万股 (-31.7%) | - |
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 7.76% | 6.66% | +1.10% | +0.26万股 (8.2%) | ↑1 |
|
洛阳钼业
SH603993
|
持续持有 | 7.73% | 6.39% | +1.34% | -15.23万股 (-19.5%) | ↑1 |
|
中际旭创
SZ300308
|
持续持有 | 7.22% | 8.94% | -1.72% | -2.32万股 (-54.7%) | ↓4 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 5.70% | 2.79% | +2.91% | +3.87万股 (117.3%) | ↑3 |
|
中国宏桥
SZ01378
|
新增 | 3.12% | - | - | 17.20万股 | 新进第8 |
|
中国黄金国际
SZ02099
|
新增 | 3.00% | - | - | 3.43万股 | 新进第9 |
|
天华新能
SZ300390
|
新增 | 2.83% | - | - | 8.41万股 | 新进第10 |
|
洛阳钼业
SZ03993
|
新增 | 2.09% | - | - | 19.50万股 | 新进第11 |
|
紫金矿业
SZ02899
|
不在前10 | - | 1.06% | - | - | 原第11 |
|
亿纬锂能
SZ300014
|
不在前10 | - | 3.38% | - | - | 原第8 |
|
中芯国际
SZ00981
|
不在前10 | - | 3.47% | - | - | 原第7 |
|
高伟电子
SZ01415
|
不在前10 | - | 3.09% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性