基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15%
收益率
近1月
0.45%
近3月
5.37%
近6月
12.64%
近1年
49.46%
近3年
56.02%
今年以来
-0.35%
成立以来
43.99%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.8962
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.8962
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 9.60% | 45.16 | 1556.67 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.07% | 2.72 | 1471.60 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 8.46% | 3.19 | 1372.78 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.76% | 3.43 | 1258.45 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 7.73% | 62.69 | 1253.80 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 7.22% | 1.92 | 1171.20 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.70% | 7.17 | 924.79 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 3.12% | 17.20 | 506.71 | 2025-12-31 |
| SZ02099 | 中国黄金国际 | 3.00% | 3.43 | 486.10 | 2025-12-31 |
| SZ300390 | 天华新能 | 2.83% | 8.41 | 459.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.8962 | -4.44% |
预测准确率统计
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