基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债综合全价指数收益率*30%
收益率
近1月
-6.26%
近3月
9.02%
近6月
16.21%
近1年
71.99%
近3年
46.41%
今年以来
4.18%
成立以来
56.10%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.511
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.511
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02318 | 中国平安 | 7.97% | 13.55 | 797.35 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 7.74% | 27.90 | 774.64 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 7.02% | 20.37 | 702.15 | 2025-12-31 |
| SH600961 | 株冶集团 | 6.96% | 43.23 | 696.00 | 2025-12-31 |
| SZ00966 | 中国太平 | 5.97% | 35.40 | 597.59 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 5.95% | 19.07 | 595.75 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 5.92% | 18.95 | 592.21 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 5.14% | 20.80 | 514.39 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 5.13% | 16.14 | 513.14 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 4.02% | 55.46 | 402.09 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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