基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债综合全价指数收益率*30%
收益率
近1月
-2.47%
近3月
13.46%
近6月
23.56%
近1年
83.77%
近3年
45.42%
今年以来
6.91%
成立以来
57.71%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.5273
真实涨跌
+2.2426%
上期净值 (2026-09-02): 1.4938
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02318 | 中国平安 | 7.97% | 13.55 | 797.35 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 7.74% | 27.90 | 774.64 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 7.02% | 20.37 | 702.15 | 2025-12-31 |
| SH600961 | 株冶集团 | 6.96% | 43.23 | 696.00 | 2025-12-31 |
| SZ00966 | 中国太平 | 5.97% | 35.40 | 597.59 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 5.95% | 19.07 | 595.75 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 5.92% | 18.95 | 592.21 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 5.14% | 20.80 | 514.39 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 5.13% | 16.14 | 513.14 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 4.02% | 55.46 | 402.09 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.5273 | +2.24% |
| 2026-09-02 | 1.4938 | -0.34% |
| 2026-09-01 | 1.4989 | -0.61% |
| 2026-08-31 | 1.5081 | +0.07% |
| 2026-08-28 | 1.5071 | +0.78% |
| 2026-08-27 | 1.4955 | -0.34% |
| 2026-08-26 | 1.5006 | +0.23% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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东方兴瑞趋势领航混合C
vs
嘉实欣荣混合(LOF)C
015382 - 017767
|
相似度 0.271
东方兴瑞趋势领航混合C
vs
嘉实欣荣混合(LOF)A
015382 - 501091
|
相似度 0.271
东方兴瑞趋势领航混合C
vs
嘉实沪港深回报混合
015382 - 004477
|
相似度 0.265
东方兴瑞趋势领航混合C
vs
中欧聚优港股通混合发起C
015382 - 018106
|
相似度 0.260
东方兴瑞趋势领航混合C
vs
嘉实价值丰润混合A
015382 - 016570
|
相似度 0.260
东方兴瑞趋势领航混合C
vs
嘉实价值丰润混合C
015382 - 016571
|
相似度 0.260