持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 30.9% 提升至 33.4%。新进了 4 只股票，包括金龙汽车(3.1%)、中材科技(3.0%)、中国平安(2.8%) 等；退出了 4 只股票，包括中芯国际(3.5%)、东田微(2.3%)、东吴证券(2.7%) 等。调仓方面，对 华新建材 加仓明显，持仓占比提升 2.08 个百分点；同时减持了 恺英网络，占比下降 2.26 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
华新建材
SH600801
|
持续持有 | 5.77% | 3.69% | +2.08% | -26.19万股 (-7.4%) | ↑1 |
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环旭电子
SH601231
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持续持有 | 3.84% | 2.50% | +1.34% | -24.90万股 (-12.3%) | ↑6 |
|
菲利华
SZ300395
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持续持有 | 3.55% | 3.06% | +0.49% | -22.38万股 (-31.3%) | ↑2 |
|
三一重工
SH600031
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持续持有 | 3.06% | 2.22% | +0.84% | +31.92万股 (19.0%) | ↑5 |
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金龙汽车
SH600686
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新增 | 3.06% | - | - | 238.62万股 | 新进第4 |
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中材科技
SZ002080
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新增 | 3.00% | - | - | 114.44万股 | 新进第6 |
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万华化学
SH600309
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持续持有 | 2.92% | 2.57% | +0.35% | -15.36万股 (-22.6%) | - |
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恺英网络
SZ002517
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持续持有 | 2.82% | 5.08% | -2.26% | -141.02万股 (-44.1%) | ↓7 |
|
中国平安
SH601318
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新增 | 2.78% | - | - | 56.32万股 | 新进第9 |
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精工钢构
SH600496
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新增 | 2.62% | - | - | 874.82万股 | 新进第10 |
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中芯国际
SH688981
|
不在前10 | - | 3.51% | - | - | 原第3 |
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东田微
SZ301183
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不在前10 | - | 2.31% | - | - | 原第9 |
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东吴证券
SH601555
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不在前10 | - | 2.72% | - | - | 原第6 |
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新宙邦
SZ300037
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不在前10 | - | 3.25% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性