基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.03%
近3月
3.81%
近6月
5.62%
近1年
27.57%
近3年
22.79%
今年以来
-0.91%
成立以来
19.20%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.256
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.256
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 4.03% | 36.38 | 2488.39 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.10% | 5.22 | 1917.10 | 2025-12-31 |
| SH601208 | 东材科技 | 3.01% | 68.59 | 1858.10 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 2.81% | 3.79 | 1739.91 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 2.52% | 30.80 | 1557.86 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 2.25% | 66.06 | 1391.22 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.18% | 0.98 | 1349.64 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.02% | 36.26 | 1249.88 | 2025-12-31 |
| SH601965 | 中国汽研 | 1.91% | 71.10 | 1180.26 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 1.83% | 39.49 | 1129.41 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.256 | -2.00% |
预测准确率统计
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