基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A股国际通指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
收益率
近1月
0.52%
近3月
4.79%
近6月
7.07%
近1年
19.49%
近3年
22.76%
今年以来
0.69%
成立以来
115.82%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-08
预测净值
2.132
预测涨跌
-0.1097%
置信度
49%
上期净值 (2026-06-26): 2.1343
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.32% | 0.33 | 121.20 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.57% | 1.95 | 82.10 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.54% | 1.18 | 80.71 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 1.49% | 10.77 | 78.08 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.40% | 0.12 | 73.20 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 1.39% | 1.17 | 72.60 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.37% | 2.08 | 71.70 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.32% | 0.05 | 68.86 | 2025-12-31 |
| SH601901 | 方正证券 | 1.11% | 7.44 | 58.03 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 1.07% | 1.95 | 55.77 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中欧互通精选混合E
vs
中欧互通精选混合A
001884 - 166007
|
相似度 0.755
中欧互通精选混合E
vs
华泰保兴吉年利
001884 - 006642
|
相似度 0.388
中欧互通精选混合E
vs
华泰柏瑞量化增强混合A
001884 - 000172
|
相似度 0.386
中欧互通精选混合E
vs
华泰柏瑞量化增强混合C
001884 - 010234
|
相似度 0.386
中欧互通精选混合E
vs
泓德泓益量化混合A
001884 - 002562
|
相似度 0.379
中欧互通精选混合E
vs
泓德泓益量化混合C
001884 - 022708
|
相似度 0.379