持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 41.8% 降至 32.6%。新进了 8 只股票，包括东材科技(3.0%)、北方华创(2.8%)、贵州茅台(2.2%) 等；退出了 8 只股票，包括亿纬锂能(4.6%)、阿里巴巴-W(2.0%)、三七互娱(1.7%) 等。调仓方面，对 兴业银行 加仓明显，持仓占比提升 0.59 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 1.00 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SH601318
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持续持有 | 4.03% | 3.50% | +0.53% | +2.47万股 (7.3%) | ↑4 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.10% | 4.10% | -1.00% | -0.23万股 (-4.2%) | ↑2 |
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东材科技
SH601208
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新增 | 3.01% | - | - | 68.59万股 | 新进第3 |
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北方华创
SZ002371
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新增 | 2.81% | - | - | 3.79万股 | 新进第4 |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 2.52% | 3.05% | -0.53% | +0.07万股 (0.2%) | ↑1 |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 2.25% | 1.66% | +0.59% | +21.51万股 (48.3%) | ↑7 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 2.18% | - | - | 0.98万股 | 新进第7 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.02% | 2.52% | -0.50% | -9.43万股 (-20.6%) | - |
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中国汽研
SH601965
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持续持有 | 1.91% | 1.45% | +0.46% | +27.71万股 (63.9%) | ↑6 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 1.83% | - | - | 39.49万股 | 新进第10 |
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海大集团
SZ002311
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新增 | 1.79% | - | - | 19.97万股 | 新进第11 |
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工商银行
SH601398
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新增 | 1.75% | - | - | 136.43万股 | 新进第12 |
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中集集团
SZ000039
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新增 | 1.21% | - | - | 73.86万股 | 新进第13 |
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百润股份
SZ002568
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持续持有 | 1.15% | 1.47% | -0.32% | +2.17万股 (7.1%) | - |
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深信服
SZ300454
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新增 | 1.08% | - | - | 5.82万股 | 新进第15 |
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亿纬锂能
SZ300014
|
不在前10 | - | 4.61% | - | - | 原第2 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 2.00% | - | - | 原第9 |
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三七互娱
SZ002555
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不在前10 | - | 1.70% | - | - | 原第12 |
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拓普集团
SH601689
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不在前10 | - | 1.90% | - | - | 原第11 |
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招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 2.81% | - | - | 原第7 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 4.62% | - | - | 原第1 |
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兆易创新
SH603986
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不在前10 | - | 4.46% | - | - | 原第3 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 1.98% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性