基金详情
业绩比较基准
中证800成长指数收益率*85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+商业银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
8.97%
近3月
19.00%
近6月
16.21%
近1年
31.05%
近3年
31.72%
今年以来
11.85%
成立以来
31.72%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.703
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.703
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01888 | 建滔积层板 | 9.45% | 115.55 | 1376.60 | 2025-12-31 |
| SZ300870 | 欧陆通 | 9.26% | 6.10 | 1348.10 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 8.93% | 0.96 | 1300.38 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 7.84% | 8.85 | 1141.47 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 7.59% | 32.08 | 1105.80 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 7.40% | 16.70 | 1077.74 | 2025-12-31 |
| SZ300383 | 光环新网 | 4.85% | 56.49 | 706.69 | 2025-12-31 |
| SZ002008 | 大族激光 | 4.27% | 15.09 | 621.56 | 2025-12-31 |
| SZ002436 | 兴森科技 | 4.16% | 28.60 | 605.46 | 2025-12-31 |
| SZ01415 | 高伟电子 | 3.59% | 21.00 | 522.75 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.703 | -4.57% |
| 2026-06-25 | 1.7846 | +2.83% |
| 2026-06-24 | 1.7355 | +3.94% |
| 2026-06-23 | 1.6697 | -3.96% |
| 2026-06-22 | 1.7385 | +0.44% |
| 2026-06-18 | 1.7309 | +3.37% |
| 2026-06-17 | 1.6744 | +3.71% |
预测准确率统计
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