基金详情
业绩比较基准
中证主要消费指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%
收益率
近1月
-2.71%
近3月
-0.46%
近6月
1.13%
近1年
13.86%
近3年
-9.92%
今年以来
-2.91%
成立以来
-3.97%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.9164
真实涨跌
+1.0587%
上期净值 (2026-08-31): 0.9068
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 5.28% | 5.60 | 437.64 | 2025-12-31 |
| SH603558 | 健盛集团 | 4.74% | 34.95 | 392.49 | 2025-12-31 |
| SH688169 | 石头科技 | 4.40% | 2.39 | 364.11 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.29% | 6.27 | 355.57 | 2025-12-31 |
| SH603919 | 金徽酒 | 4.22% | 17.11 | 349.39 | 2025-12-31 |
| SZ000803 | 山高环能 | 4.14% | 47.98 | 343.06 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 4.07% | 5.20 | 336.80 | 2025-12-31 |
| SH603786 | 科博达 | 4.06% | 4.31 | 336.61 | 2025-12-31 |
| SZ001328 | 登康口腔 | 3.83% | 8.04 | 317.42 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 3.81% | 42.87 | 315.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9164 | +1.06% |
| 2026-08-31 | 0.9068 | -0.20% |
| 2026-08-28 | 0.9086 | +0.03% |
| 2026-08-27 | 0.9083 | +1.18% |
| 2026-08-26 | 0.8977 | +0.30% |
| 2026-08-25 | 0.895 | +1.29% |
| 2026-08-24 | 0.8836 | -0.28% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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天弘云端生活优选混合C
vs
西部利得新富混合C
015462 - 015041
|
相似度 0.207
天弘云端生活优选混合C
vs
西部利得新富混合A
015462 - 673120
|
相似度 0.207
天弘云端生活优选混合C
vs
大成蓝筹稳健混合C
015462 - 019182
|
相似度 0.199
天弘云端生活优选混合C
vs
大成蓝筹稳健混合A
015462 - 090003
|
相似度 0.199
天弘云端生活优选混合C
vs
国泰金鹏蓝筹混合
015462 - 020009
|
相似度 0.184
天弘云端生活优选混合C
vs
银华盛世精选灵活配置混合发起式C
015462 - 014047
|
相似度 0.168