基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%
收益率
近1月
-0.23%
近3月
2.95%
近6月
3.15%
近1年
7.21%
近3年
12.65%
今年以来
2.05%
成立以来
11.82%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1255
真实涨跌
+0.0978%
上期净值 (2026-09-02): 1.1244
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.88% | 0.68 | 366.06 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.76% | 5.55 | 314.74 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.74% | 0.83 | 304.83 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.61% | 34.02 | 250.73 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.48% | 1.53 | 197.00 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 0.47% | 11.98 | 193.84 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.45% | 8.88 | 187.63 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 0.45% | 2.50 | 184.48 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 0.44% | 3.10 | 182.42 | 2025-12-31 |
| SZ01415 | 高伟电子 | 0.41% | 6.90 | 171.76 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1255 | +0.10% |
| 2026-09-02 | 1.1244 | -0.17% |
| 2026-09-01 | 1.1263 | -0.06% |
| 2026-08-31 | 1.127 | +0.04% |
| 2026-08-28 | 1.1266 | -0.05% |
| 2026-08-27 | 1.1272 | +0.04% |
| 2026-08-26 | 1.1268 | +0.08% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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