基金详情
业绩比较基准
中债综合指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率*2%
收益率
近1月
0.30%
近3月
2.63%
近6月
2.80%
近1年
4.58%
近3年
13.36%
今年以来
2.22%
成立以来
12.69%
数据截至：2026-03-12
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0962
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-24): 1.0962
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00388 | 香港交易所 | 0.22% | 1.40 | 515.41 | 2025-12-31 |
| SH601117 | 中国化学 | 0.22% | 68.00 | 512.04 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 0.22% | 15.80 | 508.90 | 2025-12-31 |
| SZ02016 | 浙商银行 | 0.21% | 210.00 | 477.98 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 0.19% | 37.39 | 427.38 | 2025-12-31 |
| SH600674 | 川投能源 | 0.18% | 30.00 | 417.00 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.18% | 6.21 | 423.57 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.17% | 0.72 | 389.54 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.15% | 12.80 | 348.03 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.15% | 18.00 | 346.29 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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