持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 75.0% 提升至 81.5%。新进了 2 只股票，包括安井食品(5.0%)、颐海国际(4.1%)；退出了 2 只股票，包括水星家纺(4.4%)、蒙牛乳业(4.3%)。调仓方面，对 宋城演艺 加仓明显，持仓占比提升 3.98 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宋城演艺
SZ300144
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持续持有 | 9.97% | 5.99% | +3.98% | +528.24万股 (56.5%) | ↑7 |
|
中国汽研
SH601965
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持续持有 | 9.95% | 9.55% | +0.40% | -10.08万股 (-1.4%) | - |
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北京人力
SH600861
|
持续持有 | 9.90% | 9.46% | +0.44% | -39.54万股 (-5.7%) | - |
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晨光股份
SH603899
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持续持有 | 9.88% | 9.40% | +0.48% | -30.03万股 (-6.4%) | ↑1 |
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顾家家居
SH603816
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持续持有 | 9.88% | 9.42% | +0.46% | -40.71万股 (-9.5%) | ↓1 |
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招商积余
SZ001914
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持续持有 | 9.71% | 9.93% | -0.22% | -21.06万股 (-1.9%) | ↓5 |
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首旅酒店
SH600258
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持续持有 | 6.82% | 6.43% | +0.39% | -109.81万股 (-18.3%) | ↓1 |
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李宁
SZ02331
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持续持有 | 6.23% | 6.03% | +0.20% | -68.10万股 (-13.3%) | ↓1 |
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安井食品
SZ02648
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新增 | 5.02% | - | - | 100.98万股 | 新进第9 |
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颐海国际
SZ01579
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新增 | 4.14% | - | - | 437.80万股 | 新进第10 |
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水星家纺
SH603365
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不在前10 | - | 4.44% | - | - | 原第9 |
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蒙牛乳业
SZ02319
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不在前10 | - | 4.32% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性