持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 35.8% 降至 29.3%。新进了 6 只股票，包括恒生电子(2.9%)、山西汾酒(2.9%)、中信证券(2.6%) 等；退出了 6 只股票，包括春风动力(2.9%)、中际旭创(2.6%)、英维克(3.9%) 等。调仓方面，对 振华股份 加仓明显，持仓占比提升 0.93 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 2.33 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
世纪华通
SZ002602
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持续持有 | 4.10% | 5.05% | -0.95% | +55.06万股 (92.9%) | ↑1 |
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振华股份
SH603067
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持续持有 | 3.75% | 2.82% | +0.93% | +25.14万股 (68.2%) | ↑7 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.97% | 5.30% | -2.33% | +0.65万股 (20.3%) | ↓2 |
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恒生电子
SH600570
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新增 | 2.91% | - | - | 46.04万股 | 新进第4 |
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山西汾酒
SH600809
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新增 | 2.90% | - | - | 8.05万股 | 新进第5 |
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中信证券
SH600030
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新增 | 2.63% | - | - | 43.64万股 | 新进第6 |
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浪潮信息
SZ000977
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新增 | 2.60% | - | - | 18.57万股 | 新进第7 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 2.53% | - | - | 34.96万股 | 新进第8 |
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江淮汽车
SH600418
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新增 | 2.49% | - | - | 24.00万股 | 新进第9 |
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新凤鸣
SH603225
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持续持有 | 2.44% | 2.90% | -0.46% | +16.24万股 (37.4%) | ↓4 |
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春风动力
SH603129
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不在前10 | - | 2.85% | - | - | 原第8 |
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中际旭创
SZ300308
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不在前10 | - | 2.62% | - | - | 原第10 |
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英维克
SZ002837
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不在前10 | - | 3.86% | - | - | 原第3 |
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兆易创新
SH603986
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不在前10 | - | 2.85% | - | - | 原第7 |
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招商轮船
SH601872
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不在前10 | - | 3.73% | - | - | 原第5 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 3.84% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性