基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债综合指数收益率*30%
收益率
近1月
2.45%
近3月
4.36%
近6月
6.28%
近1年
16.91%
近3年
34.00%
今年以来
4.02%
成立以来
42.74%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
预测净值
1.359
预测涨跌
-0.0475%
置信度
56%
上期净值 (2026-09-03): 1.3596
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000739 | 普洛药业 | 5.96% | 208.62 | 3394.26 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 5.13% | 96.91 | 2924.74 | 2025-12-31 |
| SZ002318 | 久立特材 | 5.12% | 100.71 | 2915.55 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 4.60% | 25.95 | 2622.25 | 2025-12-31 |
| SH601333 | 广深铁路 | 2.82% | 527.94 | 1604.94 | 2025-12-31 |
| SH601949 | 中国出版 | 2.52% | 222.78 | 1436.93 | 2025-12-31 |
| SH603899 | 晨光股份 | 2.51% | 52.91 | 1431.75 | 2025-12-31 |
| SZ002773 | 康弘药业 | 2.34% | 44.48 | 1333.07 | 2025-12-31 |
| SH603658 | 安图生物 | 2.22% | 35.79 | 1267.68 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 2.22% | 17.15 | 1265.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3673 | +0.57% |
| 2026-09-03 | 1.3596 | -0.07% |
| 2026-09-02 | 1.3606 | -0.77% |
| 2026-09-01 | 1.3712 | +0.28% |
| 2026-08-31 | 1.3674 | +0.51% |
| 2026-08-28 | 1.3605 | +0.31% |
| 2026-08-27 | 1.3563 | +0.57% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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