基金详情
业绩比较基准
[上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均]*60%+[上证国债指数]*40%
收益率
近1月
-6.53%
近3月
8.28%
近6月
7.87%
近1年
16.47%
近3年
8.25%
今年以来
-2.03%
成立以来
19.35%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.295
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.295
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603119 | 浙江荣泰 | 6.67% | 51.63 | 5972.04 | 2025-12-31 |
| SZ002050 | 三花智控 | 6.61% | 107.04 | 5920.38 | 2025-12-31 |
| SZ300984 | 金沃股份 | 5.25% | 55.32 | 4695.22 | 2025-12-31 |
| SH688698 | 伟创电气 | 3.80% | 34.42 | 3403.57 | 2025-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 3.61% | 41.91 | 3234.61 | 2025-12-31 |
| SH603730 | 岱美股份 | 3.04% | 310.95 | 2723.92 | 2025-12-31 |
| SZ301196 | 唯科科技 | 2.93% | 32.56 | 2623.36 | 2025-12-31 |
| SZ300421 | 力星股份 | 2.74% | 66.61 | 2449.92 | 2025-12-31 |
| SH603667 | 五洲新春 | 2.55% | 32.67 | 2286.49 | 2025-12-31 |
| SZ002126 | 银轮股份 | 2.40% | 56.80 | 2147.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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