基金详情
业绩比较基准
[上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均]*60%+[上证国债指数]*40%
收益率
近1月
0.62%
近3月
10.79%
近6月
12.02%
近1年
19.10%
近3年
9.73%
今年以来
1.79%
成立以来
704.61%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0314
真实涨跌
+0.5165%
上期净值 (2026-09-02): 1.0261
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603119 | 浙江荣泰 | 6.67% | 51.63 | 5972.04 | 2025-12-31 |
| SZ002050 | 三花智控 | 6.61% | 107.04 | 5920.38 | 2025-12-31 |
| SZ300984 | 金沃股份 | 5.25% | 55.32 | 4695.22 | 2025-12-31 |
| SH688698 | 伟创电气 | 3.80% | 34.42 | 3403.57 | 2025-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 3.61% | 41.91 | 3234.61 | 2025-12-31 |
| SH603730 | 岱美股份 | 3.04% | 310.95 | 2723.92 | 2025-12-31 |
| SZ301196 | 唯科科技 | 2.93% | 32.56 | 2623.36 | 2025-12-31 |
| SZ300421 | 力星股份 | 2.74% | 66.61 | 2449.92 | 2025-12-31 |
| SH603667 | 五洲新春 | 2.55% | 32.67 | 2286.49 | 2025-12-31 |
| SZ002126 | 银轮股份 | 2.40% | 56.80 | 2147.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0314 | +0.52% |
| 2026-09-02 | 1.0261 | -1.10% |
| 2026-09-01 | 1.0375 | -1.97% |
| 2026-08-31 | 1.0584 | +1.12% |
| 2026-08-28 | 1.0467 | -1.40% |
| 2026-08-27 | 1.0616 | +3.05% |
| 2026-08-26 | 1.0302 | +0.02% |
预测准确率统计
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