基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*100%
收益率
近1月
-0.85%
近3月
0.81%
近6月
2.03%
近1年
2.38%
近3年
2.41%
今年以来
-0.29%
成立以来
2.88%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2526
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2526
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601600 | 中国铝业 | 1.90% | 7.27 | 88.84 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 1.61% | 2.30 | 75.53 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 1.39% | 4.13 | 65.05 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 1.31% | 2.23 | 61.26 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 1.30% | 2.16 | 60.67 | 2025-12-31 |
| SH601665 | 齐鲁银行 | 1.26% | 10.26 | 58.89 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.22% | 0.73 | 57.05 | 2025-12-31 |
| SZ002014 | 永新股份 | 1.18% | 4.62 | 55.07 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 1.18% | 1.75 | 55.00 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.12% | 1.24 | 52.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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