持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 11.1% 提升至 13.5%。新进了 2 只股票，包括华鲁恒升(1.2%)、招商银行(1.1%)；退出了 2 只股票，包括南京银行(1.0%)、杭州银行(1.1%)。调仓方面，对 中国铝业 加仓明显，持仓占比提升 0.68 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国铝业
SH601600
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持续持有 | 1.90% | 1.22% | +0.68% | -0.19万股 (-2.5%) | - |
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云铝股份
SZ000807
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持续持有 | 1.61% | 1.08% | +0.53% | -0.34万股 (-12.9%) | ↑3 |
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太阳纸业
SZ002078
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持续持有 | 1.39% | 1.20% | +0.19% | -0.10万股 (-2.4%) | ↓1 |
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神火股份
SZ000933
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持续持有 | 1.31% | 1.06% | +0.25% | -0.44万股 (-16.5%) | ↑2 |
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宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 1.30% | 1.16% | +0.14% | -0.05万股 (-2.3%) | ↓1 |
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齐鲁银行
SH601665
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持续持有 | 1.26% | 1.20% | +0.06% | -0.27万股 (-2.6%) | ↓3 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.22% | 1.06% | +0.16% | -0.01万股 (-1.4%) | ↑1 |
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永新股份
SZ002014
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持续持有 | 1.18% | 1.05% | +0.13% | -0.12万股 (-2.5%) | ↑1 |
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华鲁恒升
SH600426
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新增 | 1.18% | - | - | 1.75万股 | 新进第9 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 1.12% | - | - | 1.24万股 | 新进第10 |
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南京银行
SH601009
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不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第10 |
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杭州银行
SH600926
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不在前10 | - | 1.06% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性