基金详情
业绩比较基准
中债新综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+人民币计价的恒生指数收益率*3%
收益率
近1月
-0.20%
近3月
0.71%
近6月
4.30%
近1年
6.79%
近3年
14.09%
今年以来
0.15%
成立以来
10.90%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.0515
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 1.0515
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603081 | 大丰实业 | 0.57% | 11.38 | 159.66 | 2025-12-31 |
| SH603885 | 吉祥航空 | 0.52% | 9.77 | 145.38 | 2025-12-31 |
| SZ00780 | 同程旅行 | 0.50% | 6.88 | 139.45 | 2025-12-31 |
| SZ002928 | 华夏航空 | 0.50% | 12.67 | 140.00 | 2025-12-31 |
| SZ01060 | 大麦娱乐 | 0.50% | 164.00 | 140.72 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 0.50% | 15.07 | 141.21 | 2025-12-31 |
| SH601021 | 春秋航空 | 0.50% | 2.38 | 141.61 | 2025-12-31 |
| SH603043 | 广州酒家 | 0.45% | 7.26 | 127.99 | 2025-12-31 |
| SZ300860 | 锋尚文化 | 0.35% | 3.67 | 98.36 | 2025-12-31 |
| SZ002216 | 三全食品 | 0.21% | 5.18 | 58.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.0515 | -0.25% |
| 2026-04-01 | 1.0541 | +0.51% |
| 2026-03-31 | 1.0487 | -0.10% |
| 2026-03-30 | 1.0498 | -0.05% |
| 2026-03-27 | 1.0503 | +0.08% |
| 2026-03-26 | 1.0495 | -0.32% |
| 2026-03-25 | 1.0529 | +0.48% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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