基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*25%
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.9356
真实涨跌
-2.4604%
上期净值 (2026-08-27): 0.9592
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002345 | 潮宏基 | 8.18% | 155.17 | 1939.63 | 2025-12-31 |
| SZ06181 | 老铺黄金 | 8.14% | 3.46 | 1931.34 | 2025-12-31 |
| SZ301061 | 匠心家居 | 7.96% | 19.92 | 1888.42 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 7.48% | 10.46 | 1773.33 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 5.95% | 5.06 | 1410.12 | 2025-12-31 |
| SZ09858 | 优然牧业 | 5.47% | 282.50 | 1296.21 | 2025-12-31 |
| SZ02145 | 上美股份 | 5.46% | 19.69 | 1294.70 | 2025-12-31 |
| SH688696 | 极米科技 | 5.32% | 11.32 | 1261.94 | 2025-12-31 |
| SZ02400 | 心动公司 | 5.18% | 20.96 | 1227.71 | 2025-12-31 |
| SH603766 | 隆鑫通用 | 5.16% | 76.01 | 1224.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9356 | -2.46% |
| 2026-08-27 | 0.9592 | +4.15% |
| 2026-08-26 | 0.921 | -0.18% |
| 2026-08-25 | 0.9227 | +0.86% |
| 2026-08-24 | 0.9148 | -2.67% |
| 2026-08-21 | 0.9399 | +1.76% |
| 2026-08-20 | 0.9236 | +0.71% |
预测准确率统计
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