基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*85%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中债-综合全价(总值)指数收益率*10%
收益率
近1月
0.12%
近3月
2.22%
近6月
4.82%
近1年
21.98%
近3年
16.94%
今年以来
-1.98%
成立以来
28.99%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.379
预测涨跌
-0.1235%
置信度
53%
上期净值 (2026-06-26): 1.3807
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.58% | 2.45 | 899.79 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.18% | 0.58 | 798.76 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.68% | 9.87 | 675.11 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.52% | 1.04 | 634.40 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.12% | 15.47 | 533.25 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.94% | 11.62 | 489.20 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.60% | 0.94 | 403.30 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.44% | 4.65 | 363.40 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.32% | 15.71 | 330.85 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.22% | 11.27 | 306.43 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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