基金详情
业绩比较基准
中证一带一路主题指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
6.37%
近3月
23.93%
近6月
30.29%
近1年
73.12%
近3年
83.60%
今年以来
16.82%
成立以来
98.10%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.9927
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.9927
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600309 | 万华化学 | 3.03% | 11.05 | 847.31 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.03% | 24.55 | 846.24 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 2.96% | 41.38 | 827.60 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.96% | 1.36 | 827.16 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.95% | 1.92 | 825.57 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 2.89% | 77.51 | 806.88 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 2.75% | 36.42 | 769.65 | 2025-12-31 |
| SH600089 | 特变电工 | 2.74% | 34.54 | 767.48 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 2.73% | 22.91 | 762.04 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 2.66% | 64.27 | 744.25 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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