基金详情
业绩比较基准
中证高铁产业指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.33%
近3月
0.01%
近6月
-3.34%
近1年
-0.76%
近3年
0.99%
今年以来
1.11%
成立以来
11.59%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.948
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.948
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601816 | 京沪高铁 | 14.18% | 153.51 | 790.58 | 2025-12-31 |
| SH601766 | 中国中车 | 13.83% | 113.08 | 771.18 | 2025-12-31 |
| SH601006 | 大秦铁路 | 11.20% | 121.04 | 624.57 | 2025-12-31 |
| SH601390 | 中国中铁 | 9.95% | 102.53 | 554.68 | 2025-12-31 |
| SH601186 | 中国铁建 | 6.34% | 46.07 | 353.38 | 2025-12-31 |
| SZ300001 | 特锐德 | 3.41% | 7.39 | 189.87 | 2025-12-31 |
| SH600967 | 内蒙一机 | 2.57% | 8.52 | 143.19 | 2025-12-31 |
| SH600820 | 隧道股份 | 2.57% | 22.04 | 143.05 | 2025-12-31 |
| SH688009 | 中国通号 | 2.54% | 25.89 | 141.64 | 2025-12-31 |
| SH688187 | 时代电气 | 2.41% | 2.62 | 134.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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