持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
11
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 59.0% 提升至 61.3%。新进了 4 只股票，包括新华保险(2.0%)、汉桑科技(0.0%)、马可波罗(0.0%) 等；退出了 4 只股票，包括友升股份(0.0%)、昊创瑞通(0.0%)、瑞立科密(0.0%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 2.21 个百分点；同时减持了 东方财富，占比下降 1.79 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 15.11% | 12.90% | +2.21% | -0.91万股 (-0.2%) | - |
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东方财富
SZ300059
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持续持有 | 10.05% | 11.84% | -1.79% | +39.92万股 (5.0%) | - |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 9.61% | 10.08% | -0.47% | +30.82万股 (5.0%) | - |
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国泰海通
SH601211
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持续持有 | 7.96% | 7.36% | +0.60% | +35.63万股 (5.0%) | - |
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中国太保
SH601601
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持续持有 | 4.92% | 4.15% | +0.77% | +10.81万股 (5.0%) | - |
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华泰证券
SH601688
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持续持有 | 4.73% | 3.85% | +0.88% | +64.56万股 (20.0%) | - |
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中国人寿
SH601628
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持续持有 | 2.60% | 2.28% | +0.32% | +5.27万股 (5.0%) | - |
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广发证券
SZ000776
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持续持有 | 2.23% | 2.27% | -0.04% | +9.32万股 (5.0%) | - |
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招商证券
SH600999
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持续持有 | 2.12% | 2.19% | -0.07% | +11.72万股 (5.0%) | - |
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新华保险
SH601336
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新增 | 1.99% | - | - | 55.28万股 | 新进第10 |
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联合动力
SZ301656
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持续持有 | 0.01% | 0.04% | -0.03% | -1.72万股 (-69.9%) | - |
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云汉芯城
SZ301563
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持续持有 | 0.00% | 0.01% | -0.01% | -0.10万股 (-90.9%) | ↓2 |
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汉桑科技
SZ301491
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新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第15 |
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马可波罗
SZ001386
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新增 | 0.00% | - | - | 0.16万股 | 新进第12 |
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广东建科
SZ301632
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新增 | 0.00% | - | - | 0.07万股 | 新进第13 |
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友升股份
SH603418
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
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昊创瑞通
SZ301668
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
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瑞立科密
SZ001285
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
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东方证券
SH600958
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不在前10 | - | 2.07% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性