基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合全价(总值)指数*25%
收益率
近1月
-0.17%
近3月
15.92%
近6月
16.23%
近1年
34.45%
近3年
6.32%
今年以来
8.94%
成立以来
5.85%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.913
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.913
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688017 | 绿的谐波 | 5.33% | 1.10 | 211.31 | 2025-12-31 |
| SH688698 | 伟创电气 | 4.71% | 1.89 | 186.88 | 2025-12-31 |
| SH688700 | 东威科技 | 4.59% | 5.16 | 182.04 | 2025-12-31 |
| SH688536 | 思瑞浦 | 4.56% | 1.13 | 180.66 | 2025-12-31 |
| SH688702 | 盛科通信 | 4.40% | 1.23 | 174.28 | 2025-12-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 4.39% | 1.51 | 173.89 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 4.35% | 0.60 | 172.55 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 4.24% | 1.37 | 168.28 | 2025-12-31 |
| SZ301413 | 安培龙 | 4.22% | 1.24 | 167.15 | 2025-12-31 |
| SH688018 | 乐鑫科技 | 4.16% | 0.97 | 164.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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