基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30%
收益率
近1月
-1.08%
近3月
22.68%
近6月
33.57%
近1年
57.48%
近3年
88.76%
今年以来
6.81%
成立以来
88.76%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.4864
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-31): 1.4864
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603268 | *ST松发 | 8.76% | 40.96 | 3259.60 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 6.82% | 11.85 | 2538.86 | 2025-12-31 |
| SZ300751 | 迈为股份 | 6.57% | 11.86 | 2443.04 | 2025-12-31 |
| SH688082 | 盛美上海 | 6.17% | 13.69 | 2295.92 | 2025-12-31 |
| SH600732 | 爱旭股份 | 5.55% | 161.08 | 2064.21 | 2025-12-31 |
| SH600184 | 光电股份 | 5.42% | 108.77 | 2017.77 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 4.35% | 11.43 | 1617.15 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.14% | 11.93 | 1538.73 | 2025-12-31 |
| SH688018 | 乐鑫科技 | 4.05% | 9.38 | 1506.59 | 2025-12-31 |
| SZ300567 | 精测电子 | 3.79% | 15.45 | 1409.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.4864 | -9.37% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易米远见价值一年定开混合A
vs
易米远见价值一年定开混合C
020442 - 020443
|
相似度 0.909
易米远见价值一年定开混合A
vs
广发价值稳进混合A
020442 - 024448
|
相似度 0.240
易米远见价值一年定开混合A
vs
广发中小盘精选混合C
020442 - 013955
|
相似度 0.230
易米远见价值一年定开混合A
vs
中海新兴成长六个月持有期混合
020442 - 015986
|
相似度 0.228
易米远见价值一年定开混合A
vs
广发沪港深价值精选混合A
020442 - 011908
|
相似度 0.226
易米远见价值一年定开混合A
vs
广发沪港深价值精选混合C
020442 - 011909
|
相似度 0.226