持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 57.8% 降至 48.5%。新进了 4 只股票，包括鹏鼎控股(3.4%)、久立特材(2.8%)、新和成(2.7%) 等；退出了 4 只股票，包括协鑫科技(3.8%)、隆基绿能(5.0%)、帝尔激光(7.5%) 等。调仓方面，对 四方股份 加仓明显，持仓占比提升 1.54 个百分点；同时减持了 中芯国际，占比下降 0.68 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中芯国际
SZ00981
|
持续持有 | 7.89% | 8.57% | -0.68% | -6.15万股 (-15.8%) | - |
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四方股份
SH601126
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持续持有 | 6.70% | 5.16% | +1.54% | -24.59万股 (-29.2%) | ↑3 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 6.17% | 6.14% | +0.03% | -0.29万股 (-8.7%) | ↑1 |
|
思源电气
SZ002028
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持续持有 | 6.13% | 5.16% | +0.97% | -5.00万股 (-32.0%) | ↑2 |
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生益科技
SH600183
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持续持有 | 5.27% | 3.78% | +1.49% | -3.33万股 (-14.4%) | ↑5 |
|
东方电缆
SH603606
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持续持有 | 4.86% | 4.37% | +0.49% | +1.44万股 (7.1%) | ↑2 |
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鹏鼎控股
SZ002938
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新增 | 3.38% | - | - | 17.93万股 | 新进第7 |
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久立特材
SZ002318
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新增 | 2.76% | - | - | 25.62万股 | 新进第8 |
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新和成
SZ002001
|
新增 | 2.73% | - | - | 29.08万股 | 新进第9 |
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西部超导
SH688122
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新增 | 2.63% | - | - | 9.46万股 | 新进第10 |
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协鑫科技
SZ03800
|
不在前10 | - | 3.80% | - | - | 原第9 |
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隆基绿能
SH601012
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不在前10 | - | 5.05% | - | - | 原第7 |
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帝尔激光
SZ300776
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不在前10 | - | 7.48% | - | - | 原第3 |
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理想汽车-W
SZ02015
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不在前10 | - | 8.26% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性