持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 54.0% 降至 39.2%。新进了 8 只股票，包括中际旭创(6.5%)、工业富联(4.1%)、东材科技(3.8%) 等；退出了 8 只股票，包括腾讯控股(9.4%)、思特威(5.0%)、泡泡玛特(3.4%) 等。调仓方面，减持了 宁德时代，持仓占比下降 5.77 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中际旭创
SZ300308
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新增 | 6.52% | - | - | 2.05万股 | 新进第1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 4.64% | 5.24% | -0.60% | -1.27万股 (-15.5%) | ↑2 |
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工业富联
SH601138
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新增 | 4.13% | - | - | 12.78万股 | 新进第3 |
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东材科技
SH601208
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新增 | 3.82% | - | - | 27.04万股 | 新进第4 |
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东山精密
SZ002384
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新增 | 3.79% | - | - | 8.59万股 | 新进第5 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 3.39% | - | - | 18.89万股 | 新进第7 |
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沪电股份
SZ002463
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新增 | 3.39% | - | - | 8.89万股 | 新进第6 |
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生益科技
SH600183
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新增 | 3.29% | - | - | 8.85万股 | 新进第8 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.19% | 8.96% | -5.77% | -3.96万股 (-70.3%) | ↓7 |
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中国平安
SZ02318
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新增 | 3.08% | - | - | 10.05万股 | 新进第10 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 9.36% | - | - | 原第1 |
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思特威
SH688213
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不在前10 | - | 4.99% | - | - | 原第5 |
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泡泡玛特
SZ09992
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不在前10 | - | 3.38% | - | - | 原第9 |
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重庆农村商业银行
SZ03618
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不在前10 | - | 3.94% | - | - | 原第7 |
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东睦股份
SH600114
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不在前10 | - | 3.92% | - | - | 原第8 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 6.41% | - | - | 原第3 |
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中国宏桥
SZ01378
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不在前10 | - | 2.88% | - | - | 原第10 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 4.94% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性