基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%
收益率
近1月
-3.17%
近3月
2.09%
近6月
3.16%
近1年
29.32%
近3年
26.82%
今年以来
-4.82%
成立以来
11.68%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.1168
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.1168
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.52% | 2.05 | 1250.50 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.64% | 6.91 | 891.25 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 4.13% | 12.78 | 793.00 | 2025-12-31 |
| SH601208 | 东材科技 | 3.82% | 27.04 | 732.51 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 3.79% | 8.59 | 727.14 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 3.39% | 8.89 | 649.59 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.39% | 18.89 | 651.14 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 3.29% | 8.85 | 631.98 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.19% | 1.67 | 611.89 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 3.08% | 10.05 | 591.39 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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