持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 81.4% 降至 73.4%。新进了 5 只股票，包括贵州茅台(7.7%)、万华化学(6.1%)、中国东航(5.3%) 等；退出了 5 只股票，包括宁德时代(7.9%)、珠海冠宇(4.8%)、阿里巴巴-W(10.1%) 等。调仓方面，对 中国太保 加仓明显，持仓占比提升 2.79 个百分点；同时减持了 中国太保，占比下降 2.55 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国太保
SH601601
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持续持有 | 8.67% | 5.88% | +2.79% | +3.00万股 (4.5%) | ↑7 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 8.48% | 7.84% | +0.64% | -15.00万股 (-26.4%) | ↑2 |
|
贵州茅台
SH600519
|
新增 | 7.74% | - | - | 1.90万股 | 新进第3 |
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中国人寿
SH601628
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持续持有 | 6.72% | 5.94% | +0.78% | -10.00万股 (-16.7%) | ↑3 |
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中国人保
SH601319
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持续持有 | 6.62% | 5.98% | +0.64% | -57.00万股 (-18.6%) | ↑1 |
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新华保险
SH601336
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持续持有 | 6.16% | 6.10% | +0.06% | -10.00万股 (-25.1%) | ↓1 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 6.10% | - | - | 26.90万股 | 新进第7 |
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中国东航
SH600115
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新增 | 5.32% | - | - | 299.90万股 | 新进第8 |
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南方航空
SH600029
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新增 | 4.74% | - | - | 199.90万股 | 新进第9 |
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中油资本
SZ000617
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新增 | 3.97% | - | - | 139.90万股 | 新进第10 |
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新华保险
SZ01336
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持续持有 | 3.62% | 3.86% | -0.24% | -11.70万股 (-32.0%) | ↑1 |
|
中国人寿
SZ02628
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持续持有 | 2.92% | 3.88% | -0.96% | -37.00万股 (-48.1%) | ↓1 |
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中国平安
SZ02318
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持续持有 | 1.20% | 1.70% | -0.50% | -7.10万股 (-50.7%) | ↑1 |
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中国太保
SZ02601
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持续持有 | 1.12% | 3.67% | -2.55% | -40.00万股 (-77.1%) | ↓1 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 7.94% | - | - | 原第3 |
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珠海冠宇
SH688772
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不在前10 | - | 4.75% | - | - | 原第10 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 10.06% | - | - | 原第1 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 4.84% | - | - | 原第9 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 8.93% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性