基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*20%
收益率
近1月
-2.37%
近3月
1.32%
近6月
1.00%
近1年
12.77%
近3年
-1.03%
今年以来
0.37%
成立以来
10.36%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.2587
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.2587
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02331 | 李宁 | 5.61% | 258.50 | 4359.12 | 2025-12-31 |
| SZ01579 | 颐海国际 | 5.44% | 371.30 | 4225.61 | 2025-12-31 |
| SH600872 | 中炬高新 | 5.37% | 237.84 | 4174.14 | 2025-12-31 |
| SH603515 | 欧普照明 | 5.16% | 219.54 | 4013.21 | 2025-12-31 |
| SH603317 | 天味食品 | 4.99% | 309.70 | 3877.49 | 2025-12-31 |
| SZ01999 | 敏华控股 | 4.75% | 894.04 | 3690.34 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.37% | 6.28 | 3399.50 | 2025-12-31 |
| SZ002304 | 洋河股份 | 4.16% | 53.28 | 3236.23 | 2025-12-31 |
| SZ00960 | 龙湖集团 | 3.54% | 356.00 | 2752.44 | 2025-12-31 |
| SH603279 | 景津装备 | 3.31% | 152.53 | 2573.11 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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