持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 10.3% 提升至 10.9%。新进了 4 只股票，包括中国移动(1.1%)、北新建材(1.0%)、中煤能源(0.9%) 等；退出了 4 只股票，包括长江电力(1.0%)、云铝股份(1.2%)、扬农化工(0.8%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SZ02318
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持续持有 | 1.33% | 1.14% | +0.19% | 不变 | ↑1 |
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华鲁恒升
SH600426
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持续持有 | 1.18% | 1.05% | +0.13% | 不变 | ↑1 |
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中国移动
SZ00941
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新增 | 1.11% | - | - | 0.10万股 | 新进第3 |
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中国太保
SZ02601
|
持续持有 | 1.05% | 0.98% | +0.07% | 不变 | ↑2 |
|
北新建材
SZ000786
|
新增 | 0.98% | - | - | 0.26万股 | 新进第5 |
|
云天化
SH600096
|
持续持有 | 0.95% | 0.80% | +0.15% | 不变 | ↑1 |
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中煤能源
SZ01898
|
新增 | 0.95% | - | - | 0.70万股 | 新进第6 |
|
南京银行
SH601009
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持续持有 | 0.84% | 0.84% | 不变 | 不变 | ↓1 |
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中信特钢
SZ000708
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新增 | 0.84% | - | - | 0.34万股 | 新进第9 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 0.83% | 1.02% | -0.19% | -0.06万股 (-27.3%) | ↓5 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 0.82% | 0.69% | +0.13% | 不变 | - |
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长江电力
SH600900
|
不在前10 | - | 1.03% | - | - | 原第4 |
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云铝股份
SZ000807
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不在前10 | - | 1.17% | - | - | 原第1 |
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扬农化工
SH600486
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不在前10 | - | 0.79% | - | - | 原第9 |
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中国人民保险集团
SZ01339
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不在前10 | - | 0.78% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性