基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*2%
收益率
近1月
0.48%
近3月
2.47%
近6月
3.63%
近1年
7.31%
近3年
16.15%
今年以来
1.77%
成立以来
17.60%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1165
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-10): 1.1165
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 1.01% | 360.60 | 6937.43 | 2025-12-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 0.93% | 715.50 | 6430.23 | 2025-12-31 |
| SZ00753 | 中国国航 | 0.90% | 973.00 | 6213.35 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.79% | 229.09 | 5404.23 | 2025-12-31 |
| SH600961 | 株冶集团 | 0.72% | 308.60 | 4968.48 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 0.65% | 291.69 | 4457.04 | 2025-12-31 |
| SZ002756 | 永兴材料 | 0.56% | 70.58 | 3828.75 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 0.55% | 225.71 | 3780.64 | 2025-12-31 |
| SZ00267 | 中信股份 | 0.55% | 345.30 | 3761.30 | 2025-12-31 |
| SZ002318 | 久立特材 | 0.54% | 127.15 | 3681.02 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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