持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
3
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 7.5% 提升至 7.6%。新进了 3 只股票，包括永兴材料(0.6%)、首旅酒店(0.6%)、久立特材(0.5%)；退出了 4 只股票，包括中芯国际(0.5%)、中国海油(0.3%)、潞安环能(0.5%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 1.01% | 1.21% | -0.20% | -111.90万股 (-23.7%) | - |
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中煤能源
SZ01898
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持续持有 | 0.93% | 0.82% | +0.11% | +61.70万股 (9.4%) | ↑2 |
|
中国国航
SZ00753
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持续持有 | 0.90% | 0.85% | +0.05% | -111.80万股 (-10.3%) | - |
|
华泰证券
SH601688
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持续持有 | 0.79% | 0.53% | +0.26% | +64.64万股 (39.3%) | ↑3 |
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株冶集团
SH600961
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持续持有 | 0.72% | 0.52% | +0.20% | +90.48万股 (41.5%) | ↑3 |
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杭州银行
SH600926
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持续持有 | 0.65% | 0.46% | +0.19% | +85.55万股 (41.5%) | ↑4 |
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永兴材料
SZ002756
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新增 | 0.56% | - | - | 70.58万股 | 新进第7 |
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中信股份
SZ00267
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持续持有 | 0.55% | 0.91% | -0.36% | -245.90万股 (-41.6%) | ↓7 |
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首旅酒店
SH600258
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新增 | 0.55% | - | - | 225.71万股 | 新进第8 |
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久立特材
SZ002318
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新增 | 0.54% | - | - | 127.15万股 | 新进第10 |
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中煤能源
SH601898
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持续持有 | 0.40% | 0.33% | +0.07% | +25.86万股 (13.3%) | - |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 0.54% | - | - | 原第6 |
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中国海油
SH600938
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不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第12 |
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潞安环能
SH601699
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不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第9 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性