持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
8
持续持有
4
新增持仓
47
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 17.7% 降至 7.5%。新进了 4 只股票，包括华泰证券(0.5%)、潞安环能(0.5%)、杭州银行(0.5%) 等；退出了 47 只股票，包括石药集团(0.0%)、通威股份(0.1%)、紫金矿业(0.2%) 等。调仓方面，减持了 株冶集团，持仓占比下降 0.61 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国海洋石油
SZ00883
|
持续持有 | 1.21% | 1.35% | -0.14% | +128.30万股 (37.3%) | - |
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中信股份
SZ00267
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持续持有 | 0.91% | 0.98% | -0.07% | +177.50万股 (42.9%) | ↑2 |
|
中国国航
SZ00753
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持续持有 | 0.85% | 0.89% | -0.04% | +407.40万股 (60.1%) | ↑2 |
|
中煤能源
SZ01898
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持续持有 | 0.82% | 1.11% | -0.29% | +101.40万股 (18.4%) | ↓1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 0.57% | 0.88% | -0.31% | -12.20万股 (-33.7%) | ↑1 |
|
中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 0.54% | 0.24% | +0.30% | +26.15万股 (106.2%) | ↑20 |
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华泰证券
SH601688
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新增 | 0.53% | - | - | 164.45万股 | 新进第7 |
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株冶集团
SH600961
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持续持有 | 0.52% | 1.13% | -0.61% | -200.41万股 (-47.9%) | ↓6 |
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潞安环能
SH601699
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新增 | 0.52% | - | - | 247.13万股 | 新进第9 |
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杭州银行
SH600926
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新增 | 0.46% | - | - | 206.14万股 | 新进第10 |
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中煤能源
SH601898
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持续持有 | 0.33% | 0.31% | +0.02% | +77.92万股 (67.0%) | ↑12 |
|
中国海油
SH600938
|
新增 | 0.27% | - | - | 69.58万股 | 新进第12 |
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石药集团
SZ01093
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第55 |
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通威股份
SH600438
|
不在前10 | - | 0.09% | - | - | 原第38 |
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紫金矿业
SH601899
|
不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第25 |
|
信义光能
SZ00968
|
不在前10 | - | 0.06% | - | - | 原第44 |
|
迈瑞医疗
SZ300760
|
不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第13 |
|
中国南方航空股份
SZ01055
|
不在前10 | - | 0.58% | - | - | 原第10 |
|
三花智控
SZ002050
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第49 |
|
我爱我家
SZ000560
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第32 |
|
泰格医药
SZ03347
|
不在前10 | - | 0.07% | - | - | 原第43 |
|
美团-W
SZ03690
|
不在前10 | - | 0.54% | - | - | 原第11 |
|
上海机电
SH600835
|
不在前10 | - | 0.12% | - | - | 原第36 |
|
三棵树
SH603737
|
不在前10 | - | 0.39% | - | - | 原第18 |
|
人福医药
SH600079
|
不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第14 |
|
中文在线
SZ300364
|
不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第17 |
|
隆基绿能
SH601012
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第22 |
|
李宁
SZ02331
|
不在前10 | - | 0.36% | - | - | 原第20 |
|
协鑫科技
SZ03800
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第40 |
|
再鼎医药
SZ09688
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第51 |
|
顺丰控股
SZ002352
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第34 |
|
高鑫零售
SZ06808
|
不在前10 | - | 0.06% | - | - | 原第46 |
|
康鹏科技
SH688602
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第50 |
|
中国石油
SH601857
|
不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第15 |
|
国睿科技
SH600562
|
不在前10 | - | 0.09% | - | - | 原第37 |
|
金地集团
SH600383
|
不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第12 |
|
中国生物制药
SZ01177
|
不在前10 | - | 0.05% | - | - | 原第47 |
|
中远海控
SZ01919
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第52 |
|
广深铁路股份
SZ00525
|
不在前10 | - | 0.35% | - | - | 原第21 |
|
信达生物
SZ01801
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第54 |
|
康哲药业
SZ00867
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第41 |
|
云铝股份
SZ000807
|
不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第27 |
|
京新药业
SZ002020
|
不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第35 |
|
华润置地
SZ01109
|
不在前10 | - | 0.60% | - | - | 原第9 |
|
扬农化工
SH600486
|
不在前10 | - | 0.06% | - | - | 原第45 |
|
泡泡玛特
SZ09992
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第53 |
|
慕思股份
SZ001323
|
不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第29 |
|
宝丰能源
SH600989
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第33 |
|
亚信科技
SZ01675
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不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第48 |
|
恒立液压
SH601100
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第39 |
|
华夏航空
SZ002928
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不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第31 |
|
淮北矿业
SH600985
|
不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第16 |
|
航宇科技
SH688239
|
不在前10 | - | 0.37% | - | - | 原第19 |
|
宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 0.68% | - | - | 原第8 |
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新城控股
SH601155
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不在前10 | - | 0.18% | - | - | 原第30 |
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龙湖集团
SZ00960
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不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第28 |
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陕西煤业
SH601225
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不在前10 | - | 0.07% | - | - | 原第42 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 0.75% | - | - | 原第7 |
|
晋控煤业
SH601001
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不在前10 | - | 0.26% | - | - | 原第24 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性