持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 28.2% 提升至 33.1%。新进了 4 只股票，包括新易盛(2.8%)、盛屯矿业(2.6%)、中国平安(2.5%) 等；退出了 4 只股票，包括歌尔股份(2.1%)、亿纬锂能(2.2%)、华友钴业(2.1%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 2.09 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
工业富联
SH601138
|
持续持有 | 7.67% | 7.19% | +0.48% | 不变 | - |
|
中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 5.02% | 2.93% | +2.09% | 不变 | - |
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阳光电源
SZ300274
|
持续持有 | 2.78% | 2.32% | +0.46% | 不变 | ↑1 |
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新易盛
SZ300502
|
新增 | 2.75% | - | - | 1.82万股 | 新进第4 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 2.62% | 2.78% | -0.16% | 不变 | ↓2 |
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盛屯矿业
SH600711
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新增 | 2.59% | - | - | 48.71万股 | 新进第6 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 2.51% | - | - | 10.49万股 | 新进第7 |
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中芯国际
SH688981
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持续持有 | 2.39% | 2.11% | +0.28% | +0.69万股 (14.2%) | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.37% | 2.28% | +0.09% | 不变 | ↓4 |
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宏创控股
SZ002379
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新增 | 2.36% | - | - | 28.21万股 | 新进第10 |
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歌尔股份
SZ002241
|
不在前10 | - | 2.09% | - | - | 原第10 |
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亿纬锂能
SZ300014
|
不在前10 | - | 2.25% | - | - | 原第6 |
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华友钴业
SH603799
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不在前10 | - | 2.14% | - | - | 原第7 |
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英维克
SZ002837
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不在前10 | - | 2.12% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性