基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+中债综合指数收益率*90%
收益率
近1月
1.19%
近3月
5.88%
近6月
6.56%
近1年
17.09%
近3年
22.30%
今年以来
2.21%
成立以来
27.64%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.5645
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-28): 1.5645
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600028 | 中国石化 | 0.62% | 12.84 | 79.35 | 2025-12-31 |
| SH601998 | 中信银行 | 0.61% | 10.11 | 77.85 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.61% | 1.84 | 77.46 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.61% | 1.91 | 77.36 | 2025-12-31 |
| SH600015 | 华夏银行 | 0.60% | 11.08 | 76.12 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 0.60% | 7.56 | 76.36 | 2025-12-31 |
| SZ002736 | 国信证券 | 0.60% | 5.82 | 76.36 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 0.60% | 5.01 | 76.55 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.60% | 0.76 | 76.80 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.60% | 2.65 | 75.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.5645 | +0.19% |
| 2026-08-21 | 1.5616 | +0.23% |
| 2026-08-14 | 1.558 | -0.62% |
| 2026-08-07 | 1.5677 | +1.43% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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