基金详情
业绩比较基准
中证TMT产业主题指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%
收益率
近1月
-2.76%
近3月
0.99%
近6月
3.48%
近1年
24.34%
近3年
62.14%
今年以来
-3.71%
成立以来
30.59%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
3.518
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 3.518
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.30% | 13.93 | 8497.30 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 8.15% | 5.49 | 7440.75 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 7.74% | 16.41 | 7070.74 | 2025-12-31 |
| SH688486 | 龙迅股份 | 2.41% | 29.57 | 2197.70 | 2025-12-31 |
| SH603228 | 景旺电子 | 2.13% | 26.64 | 1947.12 | 2025-12-31 |
| SZ301611 | 珂玛科技 | 1.77% | 18.84 | 1615.15 | 2025-12-31 |
| SZ301005 | 超捷股份 | 1.56% | 9.16 | 1422.27 | 2025-12-31 |
| SZ002396 | 星网锐捷 | 1.17% | 35.23 | 1067.47 | 2025-12-31 |
| SZ06869 | 长飞光纤光缆 | 1.14% | 22.30 | 1041.41 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 1.01% | 3.38 | 922.83 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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富国创新企业灵活配置混合(LOF)C
vs
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A
015849 - 501077
|
相似度 0.836
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C
vs
国投瑞银锐意改革混合C
015849 - 016780
|
相似度 0.416
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C
vs
浦银安盛睿智精选混合A
015849 - 519172
|
相似度 0.413
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C
vs
浦银安盛睿智精选混合C
015849 - 519173
|
相似度 0.413
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C
vs
国投瑞银信息消费混合C
015849 - 021542
|
相似度 0.409
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C
vs
平安策略先锋混合
015849 - 700003
|
相似度 0.396