基金详情
业绩比较基准
中证TMT产业主题指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%
收益率
近1月
-2.71%
近3月
1.14%
近6月
3.79%
近1年
25.09%
近3年
65.06%
今年以来
-3.61%
成立以来
158.73%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
3.207
真实涨跌
-0.7489%
上期净值 (2026-08-27): 3.2312
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.30% | 13.93 | 8497.30 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 8.15% | 5.49 | 7440.75 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 7.74% | 16.41 | 7070.74 | 2025-12-31 |
| SH688486 | 龙迅股份 | 2.41% | 29.57 | 2197.70 | 2025-12-31 |
| SH603228 | 景旺电子 | 2.13% | 26.64 | 1947.12 | 2025-12-31 |
| SZ301611 | 珂玛科技 | 1.77% | 18.84 | 1615.15 | 2025-12-31 |
| SZ301005 | 超捷股份 | 1.56% | 9.16 | 1422.27 | 2025-12-31 |
| SZ002396 | 星网锐捷 | 1.17% | 35.23 | 1067.47 | 2025-12-31 |
| SZ06869 | 长飞光纤光缆 | 1.14% | 22.30 | 1041.41 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 1.01% | 3.38 | 922.83 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 3.207 | -0.75% |
| 2026-08-27 | 3.2312 | +1.36% |
| 2026-08-26 | 3.1878 | +0.29% |
| 2026-08-25 | 3.1786 | -0.13% |
| 2026-08-24 | 3.1826 | -2.16% |
| 2026-08-21 | 3.2529 | +1.28% |
| 2026-08-20 | 3.2118 | +0.16% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A
vs
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C
501077 - 015849
|
相似度 0.836
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A
vs
国投瑞银锐意改革混合C
501077 - 016780
|
相似度 0.416
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A
vs
浦银安盛睿智精选混合A
501077 - 519172
|
相似度 0.413
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A
vs
浦银安盛睿智精选混合C
501077 - 519173
|
相似度 0.413
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A
vs
国投瑞银信息消费混合C
501077 - 021542
|
相似度 0.409
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A
vs
平安策略先锋混合
501077 - 700003
|
相似度 0.396