持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 91.4% 降至 83.7%。新进了 1 只股票，包括中海物业(7.9%)；退出了 1 只股票，包括云铝股份(9.8%)。调仓方面，对 美的集团 加仓明显，持仓占比提升 2.56 个百分点；同时减持了 浩洋股份，占比下降 1.53 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 9.52% | 6.96% | +2.56% | +2.14万股 (31.9%) | ↑9 |
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兔宝宝
SZ002043
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持续持有 | 9.40% | 9.76% | -0.36% | -16.30万股 (-25.6%) | ↑1 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 8.94% | 9.31% | -0.37% | -3.80万股 (-10.1%) | ↑4 |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 8.63% | 9.45% | -0.82% | -2.10万股 (-8.0%) | ↑2 |
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鱼跃医疗
SZ002223
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持续持有 | 8.53% | 9.87% | -1.34% | -1.50万股 (-8.5%) | ↓4 |
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第一拖拉机股份
SZ00038
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持续持有 | 8.29% | 9.51% | -1.22% | -23.60万股 (-22.9%) | ↓2 |
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浩洋股份
SZ300833
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持续持有 | 7.95% | 9.48% | -1.53% | -1.25万股 (-8.1%) | ↓2 |
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中海物业
SZ02669
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新增 | 7.91% | - | - | 140.50万股 | 新进第8 |
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弘亚数控
SZ002833
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持续持有 | 7.62% | 8.93% | -1.31% | -3.70万股 (-9.9%) | ↓1 |
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伟星股份
SZ002003
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持续持有 | 6.88% | 8.30% | -1.42% | -10.00万股 (-17.5%) | ↓1 |
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云铝股份
SZ000807
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不在前10 | - | 9.85% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性