持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
1
持续持有
9
新增持仓
11
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 45.1% 降至 31.5%。新进了 9 只股票，包括中国人寿(4.0%)、云铝股份(3.4%)、巨化股份(3.2%) 等；退出了 11 只股票，包括长江电力(3.4%)、渝农商行(3.6%)、农业银行(4.6%) 等。调仓方面，减持了 紫金矿业，持仓占比下降 0.82 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 4.88% | 5.70% | -0.82% | -120.45万股 (-49.5%) | - |
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中国人寿
SH601628
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新增 | 4.03% | - | - | 76.87万股 | 新进第2 |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 3.42% | - | - | 90.30万股 | 新进第3 |
|
巨化股份
SH600160
|
新增 | 3.16% | - | - | 71.30万股 | 新进第4 |
|
中际旭创
SZ300308
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新增 | 2.99% | - | - | 4.26万股 | 新进第5 |
|
亿纬锂能
SZ300014
|
新增 | 2.85% | - | - | 37.63万股 | 新进第6 |
|
金诚信
SH603979
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新增 | 2.82% | - | - | 32.12万股 | 新进第7 |
|
盛屯矿业
SH600711
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新增 | 2.63% | - | - | 150.46万股 | 新进第8 |
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中国平安
SH601318
|
新增 | 2.42% | - | - | 30.66万股 | 新进第9 |
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中国铝业
SH601600
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新增 | 2.28% | - | - | 162.09万股 | 新进第10 |
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长江电力
SH600900
|
不在前10 | - | 3.38% | - | - | 原第10 |
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渝农商行
SH601077
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不在前10 | - | 3.65% | - | - | 原第9 |
|
农业银行
SH601288
|
不在前10 | - | 4.64% | - | - | 原第3 |
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海尔智家
SH600690
|
不在前10 | - | 4.16% | - | - | 原第7 |
|
中国移动
SZ00941
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不在前10 | - | 0.87% | - | - | 原第12 |
|
中国移动
SH600941
|
不在前10 | - | 4.18% | - | - | 原第6 |
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广发证券
SZ000776
|
不在前10 | - | 4.79% | - | - | 原第2 |
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江苏银行
SH600919
|
不在前10 | - | 3.85% | - | - | 原第8 |
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华泰证券
SH601688
|
不在前10 | - | 4.56% | - | - | 原第4 |
|
农业银行
SZ01288
|
不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第11 |
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工商银行
SH601398
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不在前10 | - | 4.37% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性