基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%
收益率
近1月
-0.05%
近3月
1.50%
近6月
3.70%
近1年
6.81%
近3年
10.15%
今年以来
2.74%
成立以来
10.62%
数据截至：2026-06-16
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.0841
预测涨跌
-0.0085%
置信度
40%
上期净值 (2026-07-20): 1.0842
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 0.07% | 0.93 | 16.60 | 2023-03-31 |
| SH600563 | 法拉电子 | 0.05% | 0.09 | 13.14 | 2023-03-31 |
| SH600496 | 精工钢构 | 0.05% | 2.85 | 11.34 | 2023-03-31 |
| SZ000661 | 长春高新 | 0.04% | 0.06 | 9.80 | 2023-03-31 |
| SZ301179 | 泽宇智能 | 0.03% | 0.12 | 6.45 | 2023-03-31 |
| SH688375 | 国博电子 | 0.03% | 0.08 | 7.01 | 2023-03-31 |
| SH688143 | 长盈通 | 0.03% | 0.17 | 7.61 | 2023-03-31 |
| SH603337 | 杰克股份 | 0.03% | 0.38 | 7.62 | 2023-03-31 |
| SH688311 | 盟升电子 | 0.03% | 0.11 | 7.70 | 2023-03-31 |
| SZ301115 | 建科股份 | 0.03% | 0.25 | 6.36 | 2023-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0916 | +0.68% |
| 2026-07-20 | 1.0842 | +0.09% |
| 2026-07-17 | 1.0832 | -0.81% |
| 2026-07-16 | 1.0921 | -0.36% |
| 2026-07-15 | 1.0961 | -0.06% |
| 2026-07-14 | 1.0968 | +0.40% |
| 2026-07-13 | 1.0924 | -0.57% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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