持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
10
新增持仓
9
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 23.1% 降至 19.6%。新进了 10 只股票，包括万华化学(1.9%)、云铝股份(1.8%)、雅克科技(1.7%) 等；退出了 9 只股票，包括思源电气(1.7%)、山东黄金(0.4%)、信达生物(1.7%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 0.54 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.21% | 2.67% | +0.54% | +0.47万股 (3.7%) | ↑1 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 1.91% | - | - | 3.55万股 | 新进第2 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 1.89% | 2.37% | -0.48% | -0.10万股 (-12.0%) | ↑1 |
|
云铝股份
SZ000807
|
新增 | 1.84% | - | - | 7.98万股 | 新进第4 |
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雅克科技
SZ002409
|
新增 | 1.73% | - | - | 3.31万股 | 新进第5 |
|
新易盛
SZ300502
|
新增 | 1.62% | - | - | 0.53万股 | 新进第6 |
|
中国人寿
SZ02628
|
新增 | 1.57% | - | - | 9.00万股 | 新进第7 |
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海尔智家
SH600690
|
新增 | 1.55% | - | - | 8.43万股 | 新进第8 |
|
中国太保
SZ02601
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新增 | 1.38% | - | - | 6.18万股 | 新进第9 |
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华新建材
SH600801
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新增 | 1.22% | - | - | 7.05万股 | 新进第10 |
|
中国太保
SH601601
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新增 | 1.11% | - | - | 3.78万股 | 新进第11 |
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华新建材
SZ06655
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新增 | 0.62% | - | - | 5.38万股 | 新进第12 |
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思源电气
SZ002028
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不在前10 | - | 1.66% | - | - | 原第10 |
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山东黄金
SH600547
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不在前10 | - | 0.42% | - | - | 原第11 |
|
信达生物
SZ01801
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不在前10 | - | 1.72% | - | - | 原第9 |
|
山东黄金
SZ01787
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不在前10 | - | 2.05% | - | - | 原第8 |
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精智达
SH688627
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不在前10 | - | 2.24% | - | - | 原第5 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 2.49% | - | - | 原第3 |
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招金矿业
SZ01818
|
不在前10 | - | 2.21% | - | - | 原第6 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 3.21% | - | - | 原第1 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 2.10% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性