持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 58.2% 降至 43.1%。新进了 6 只股票，包括中航沈飞(4.9%)、四方股份(3.8%)、隆鑫通用(3.1%) 等；退出了 6 只股票，包括浙江荣泰(9.4%)、英诺激光(4.7%)、中芯国际(4.2%) 等。调仓方面，减持了 厦钨新能，持仓占比下降 2.20 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 8.53% | 9.18% | -0.65% | -0.02万股 (-11.1%) | ↑1 |
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江淮汽车
SH600418
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持续持有 | 6.11% | 6.98% | -0.87% | -0.17万股 (-16.7%) | ↑1 |
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中航沈飞
SH600760
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新增 | 4.89% | - | - | 0.60万股 | 新进第3 |
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银轮股份
SZ002126
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持续持有 | 4.50% | 4.30% | +0.20% | 不变 | ↑5 |
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四方股份
SH601126
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新增 | 3.84% | - | - | 0.88万股 | 新进第5 |
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隆鑫通用
SH603766
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新增 | 3.09% | - | - | 1.32万股 | 新进第6 |
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厦钨新能
SH688778
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持续持有 | 3.08% | 5.28% | -2.20% | -0.23万股 (-46.0%) | ↓3 |
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川仪股份
SH603100
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新增 | 3.04% | - | - | 0.91万股 | 新进第8 |
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恒立液压
SH601100
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新增 | 3.03% | - | - | 0.19万股 | 新进第9 |
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三花智控
SZ02050
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新增 | 2.96% | - | - | 0.59万股 | 新进第10 |
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浙江荣泰
SH603119
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不在前10 | - | 9.43% | - | - | 原第1 |
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英诺激光
SZ301021
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不在前10 | - | 4.71% | - | - | 原第7 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 4.15% | - | - | 原第10 |
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奥比中光
SH688322
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不在前10 | - | 4.36% | - | - | 原第8 |
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德龙激光
SH688170
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不在前10 | - | 4.82% | - | - | 原第6 |
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震裕科技
SZ300953
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不在前10 | - | 5.01% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性