持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 15.9% 提升至 16.6%。新进了 2 只股票，包括北控水务集团(1.1%)、分众传媒(1.0%)；退出了 3 只股票，包括丽珠集团(1.9%)、京新药业(1.2%)、丽珠医药(0.5%)。调仓方面，对 菜百股份 加仓明显，持仓占比提升 0.98 个百分点；同时减持了 长江电力，占比下降 1.05 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
新奥能源
SZ02688
|
持续持有 | 3.34% | 2.84% | +0.50% | -2.00万股 (-25.0%) | - |
|
菜百股份
SH605599
|
持续持有 | 2.34% | 1.36% | +0.98% | 不变 | ↑3 |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 2.33% | 1.74% | +0.59% | -0.01万股 (-5.0%) | ↑1 |
|
粤海投资
SZ00270
|
持续持有 | 1.52% | 1.14% | +0.38% | -1.40万股 (-4.8%) | ↑4 |
|
招商银行
SH600036
|
持续持有 | 1.50% | 0.98% | +0.52% | 不变 | ↑5 |
|
科伦药业
SZ002422
|
持续持有 | 1.28% | 1.31% | -0.03% | -1.00万股 (-17.0%) | - |
|
瀚蓝环境
SH600323
|
持续持有 | 1.28% | 0.98% | +0.30% | -1.00万股 (-16.6%) | ↑2 |
|
北控水务集团
SZ00371
|
新增 | 1.11% | - | - | 56.20万股 | 新进第8 |
|
分众传媒
SZ002027
|
新增 | 1.04% | - | - | 15.79万股 | 新进第9 |
|
长江电力
SH600900
|
持续持有 | 0.89% | 1.94% | -1.05% | -8.12万股 (-68.8%) | ↓8 |
|
丽珠集团
SZ000513
|
不在前10 | - | 1.86% | - | - | 原第3 |
|
京新药业
SZ002020
|
不在前10 | - | 1.19% | - | - | 原第7 |
|
丽珠医药
SZ01513
|
不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性