持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 36.6% 提升至 41.8%。新进了 3 只股票，包括富智康集团(3.5%)、太平洋航运(3.2%)、ASMPT(1.9%)；退出了 4 只股票，包括长飞光纤(0.8%)、阅文集团(1.9%)、固德威(2.8%) 等。调仓方面，对 长飞光纤光缆 加仓明显，持仓占比提升 1.85 个百分点；同时减持了 微创医疗，占比下降 0.69 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
环旭电子
SH601231
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持续持有 | 9.32% | 7.90% | +1.42% | -329.49万股 (-22.8%) | - |
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长飞光纤光缆
SZ06869
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持续持有 | 9.16% | 7.31% | +1.85% | +28.11万股 (4.2%) | - |
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微创医疗
SZ00853
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持续持有 | 4.60% | 5.29% | -0.69% | +10.40万股 (0.6%) | - |
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富智康集团
SZ02038
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新增 | 3.47% | - | - | 707.12万股 | 新进第4 |
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太平洋航运
SZ02343
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新增 | 3.21% | - | - | 5468.20万股 | 新进第5 |
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阳光保险
SZ06963
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持续持有 | 3.08% | 2.32% | +0.76% | +511.75万股 (19.4%) | - |
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金山云
SZ03896
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持续持有 | 2.82% | 1.87% | +0.95% | +1036.40万股 (103.8%) | ↑3 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 2.18% | 1.98% | +0.20% | +11.62万股 (23.7%) | ↓1 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 2.05% | 1.93% | +0.12% | -60.43万股 (-13.6%) | - |
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ASMPT
SZ00522
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新增 | 1.89% | - | - | 97.11万股 | 新进第10 |
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长飞光纤
SH601869
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不在前10 | - | 0.77% | - | - | 原第11 |
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阅文集团
SZ00772
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不在前10 | - | 1.95% | - | - | 原第8 |
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固德威
SH688390
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不在前10 | - | 2.77% | - | - | 原第4 |
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TCL中环
SZ002129
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不在前10 | - | 2.50% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性