基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*X+中债综合(全价)指数收益率*(1-X)
收益率
近1月
2.16%
近3月
8.47%
近6月
12.16%
近1年
21.15%
近3年
5.09%
今年以来
5.94%
成立以来
3.85%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.99
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-26): 0.99
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.85% | 5.14 | 177.18 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 0.41% | 5.00 | 85.30 | 2025-12-31 |
| SH600595 | 中孚实业 | 0.38% | 10.00 | 78.50 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 0.26% | 0.50 | 54.96 | 2025-12-31 |
| SH600873 | 梅花生物 | 0.08% | 1.63 | 16.51 | 2025-12-31 |
| SZ000429 | 粤高速A | 0.06% | 1.00 | 11.78 | 2025-12-31 |
| SZ002367 | 康力电梯 | 0.06% | 1.55 | 12.49 | 2025-12-31 |
| SH603611 | 诺力股份 | 0.06% | 0.52 | 12.71 | 2025-12-31 |
| SH688333 | 铂力特 | 0.05% | 0.10 | 11.15 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 0.05% | 0.15 | 10.71 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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