持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 19.3% 提升至 20.7%。新进了 3 只股票，包括贵州茅台(1.7%)、招金矿业(1.5%)、立讯精密(1.2%)；退出了 3 只股票，包括阳光电源(1.5%)、胜宏科技(1.5%)、五粮液(1.1%)。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.06 个百分点；同时减持了 泡泡玛特，占比下降 1.07 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 2.82% | 2.32% | +0.50% | 不变 | ↑2 |
|
中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 2.67% | 1.61% | +1.06% | -0.05万股 (-19.2%) | ↑4 |
|
新易盛
SZ300502
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持续持有 | 2.60% | 1.91% | +0.69% | -0.05万股 (-14.7%) | ↑1 |
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.45% | 2.77% | -0.32% | -0.13万股 (-28.9%) | ↓2 |
|
泡泡玛特
SZ09992
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持续持有 | 1.77% | 2.84% | -1.07% | -0.26万股 (-34.2%) | ↓4 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 1.72% | - | - | 0.06万股 | 新进第6 |
|
寒武纪
SH688256
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持续持有 | 1.69% | 1.62% | +0.07% | -0.02万股 (-25.0%) | ↓2 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.53% | 1.57% | -0.04% | -1.36万股 (-39.0%) | ↓1 |
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招金矿业
SZ01818
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新增 | 1.47% | - | - | 2.55万股 | 新进第9 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 1.16% | - | - | 0.98万股 | 新进第10 |
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紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 0.81% | 0.55% | +0.26% | 不变 | - |
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阳光电源
SZ300274
|
不在前10 | - | 1.49% | - | - | 原第8 |
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胜宏科技
SZ300476
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不在前10 | - | 1.49% | - | - | 原第9 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 1.14% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性